有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

※5 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年12月31日)
当社のリース債務のうち844,587千円には純資産等にかかる財務制限条項が付されており、その財務制限条項は次のとおりです。
①平成27年12月期以降、単体の損益計算書において経常損失を2期連続で計上しないこと。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成26年12月期の75%以上を維持すること。
なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項の②に抵触しておりましたが、リース会社との当該財務制限条項の変更契約を締結することで、取引を継続しております。
変更後の上記②の財務制限条項は次のとおりです。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年12月期以降の決算において前年比80%以上を維持すること。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
当社が契約するコミットメントライン契約(契約総額5,300,000千円、平成28年12月31日現在借入残高4,356,200千円)及びリース債務のうち687,073千円には純資産等にかかる財務制限条項が付されており、その財務制限条項は次のとおりです。
(コミットメントライン契約)
①平成28年12月期以降、連結の損益計算書において経常損失を2期連続で計上しないこと。
②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成29年12月期以降の決算において前年比80%以上を維持すること。
(リース契約)
①平成29年12月期以降、単体の損益計算書において経常損失を2期連続で計上しないこと。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成29年12月期以降の決算において前年比80%以上を維持すること。