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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,950	932
減価償却費	365	404
のれん償却額	226	419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	-39
受取利息及び受取配当金	-37	-58
支払利息	18	99
投資事業組合運用損益（△は益）	9	25
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-39
関係会社株式売却損益（△は益）	-531	－
持分法による投資損益（△は益）	-29	-49
売上債権の増減額（△は増加）	-3,044	226
前受金の増減額（△は減少）	24	43
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13	83
前払費用の増減額（△は増加）	32	100
仕入債務の増減額（△は減少）	2,225	1,130
未払金の増減額（△は減少）	-165	45
預り金の増減額（△は減少）	-32	-265
未払消費税等の増減額（△は減少）	-20	-3
未収消費税等の増減額（△は増加）	498	597
その他	30	-147
小計	1,527	3,504
利息及び配当金の受取額	40	62
利息の支払額	-20	-100
法人税等の支払額	-6	-671
法人税等の還付額	189	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,731	2,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13	-4
無形固定資産の取得による支出	-269	-324
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	11	122
関係会社株式の売却による収入	679	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-12,470
差入保証金の差入による支出		-7
差入保証金の回収による収入		14
その他	-20	-121
投資活動によるキャッシュ・フロー	383	-12,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		12,494
長期借入金の返済による支出	-859	-721
新株予約権の発行による収入	19	－
特定譲渡制限付株式の発行による収入	57	49
非支配株主からの払込みによる収入	61	3
配当金の支払額	-546	-607
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,266	11,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	-35	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	813	1,243
現金及び現金同等物の中間期末残高	14,405	15,257

メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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