ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,153 | 831,729 |
| 減価償却費 | 102,626 | |
| のれん償却額 | 34,192 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,109 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -5,247 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | |
| 助成金収入 | -41,654 | |
| 支払利息 | 5,379 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,862 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 773 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,044 | |
| 貸倒損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 10,987 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,407 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,604 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,662 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,290 | |
| その他 | 136,938 | |
| 小計 | 538,181 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | |
| 助成金の受取額 | 41,654 | |
| 利息の支払額 | -5,177 | |
| 法人税等の支払額 | -22,924 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,864 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -251,297 | |
| 固定資産の売却による収入 | 194 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,457 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,792 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 36,500 | |
| 敷金保証金の払込による支出 | -44,801 | |
| 敷金保証金の回収による収入 | 17,688 | |
| 定期預金の預入による支出 | -102,360 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,361 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| その他 | -11,419 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,798 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,752 | |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,752 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,466 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,780 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
