営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ952百万円増加し、7,631百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、1,412百万円(前連結会計年度は395百万円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益1,131百万円の計上、仕入債務196百万円、未払金491百万円の増加があった一方で、売上債権706百万円の増加があったことによるものです。

2022/03/31 10:43