営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ289百万円増加し、10,699百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は929百万円(前年同期は2,294百万円の増加)となりました。これは、主として税金等調整前中間純利益2,716百万円、減価償却費327百万円の計上があった一方で、売上債権の増加1,328百万円、法人税等の支払いが1,133百万円あったことによるものです。

2024/08/09 15:33