営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という。」)は、前事業年度末に比べ315百万円増加し、904百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は302百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失84百万円、固定資産売却益137百万円による減少、減損損失72百万円、売上債権の減少額160百万円、たな卸資産の減少額282百万円による増加の結果であります。前年同四半期と比較して736百万円の収入増となりました。

2016/04/14 10:43