営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ382百万円増加し、971百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は560百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失34百万円、固定資産売却益137百万円による減少、減価償却費85百万円、減損損失142百万円、売上債権の減少額68百万円、たな卸資産の減少額379百万円、仕入債務の増加額58百万円による増加の結果であります。前年同期は126百万円の支出でした。

2016/11/30 11:52