営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ120百万円減少し、776百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は67百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額199百万円、減損損失53百万円、減価償却費31百万円、ポイント引当金の増加額12百万円、未収消費税等の減少額26百万円、未払消費税等の増加額7百万円による増加、税金等調整前四半期純損失245百万円、仕入債務の減少額65百万円、たな卸資産の増加額54百万円、未払金の減少額37百万円による減少の結果であります。

2020/04/14 9:15