有価証券報告書-第26期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末にお
ける当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末にお
ける当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,660,000千円 | 1,660,000千円 |
| 借入実行残高 | 600,000千円 | 150,000千円 |
| 差引額 | 1,060,000千円 | 1,510,000千円 |