四半期報告書-第33期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関5社と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関5社と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2024年2月29日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,760,000 | 千円 | 1,760,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,450,000 | 千円 | 1,450,000 | 千円 |
| 差引額 | 310,000 | 千円 | 310,000 | 千円 |
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