有価証券報告書-第34期(2024/09/01-2025/08/31)
※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,760,000 | 千円 | - | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,450,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 310,000 | 千円 | - | 千円 |