有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,588,025 | 9,766,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,936 | 136,091 | |||||||||
| のれん償却額 | 193,460 | 202,396 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △16,200 | |||||||||
| その他の償却額 | 33,024 | 33,029 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,878 | 8,641 | |||||||||
| 受取利息 | △997 | △1,266 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 83 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,332 | △563,330 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 313,241 | 655,742 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,623 | 567,415 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,426 | 98,629 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 183 | △11,272 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 209,332 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △12,895 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 165,927 | 241,878 | |||||||||
| その他 | 109,590 | 99,015 | |||||||||
| 小計 | 7,678,322 | 11,204,137 | |||||||||
| 利息の受取額 | 997 | 1,266 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △83 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,664,322 | △2,700,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,014,997 | 8,505,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,694 | △45,529 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,729 | △39,140 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △9,688 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △892,056 | △1,399 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,508 | 13,775 | |||||||||
| その他 | ― | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △913,972 | △91,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 744,276 | 17,616 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 53,961 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,237 | △12,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 6,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,899,653 | 8,406,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,361,824 | 23,261,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,261,477 | ※ 31,668,284 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
