営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 平成24年8月1日至 平成25年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	364,442
法人税等の支払額	△43,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	670,798
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2014/10/29 9:26

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は15億1千5百万円(前連結会計年度比8億4千4百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億3千1百万円、訴訟損失引当金の増加5億2百万円、売上債権の減少額2億2百万円等によるものであります。

2014/10/29 9:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を含まない)により算出しております。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成24年7月期、平成25年7月期および平成26年7月期は、有利子負債および利息の支払額がないため、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

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