K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,640 | 5,955 |
| 減価償却費 | 3,879 | 3,855 |
| 減損損失 | 21 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -781 |
| 支払利息 | 45 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940 | 2,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -2,556 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -277 |
| 負ののれん発生益 | -4,618 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,895 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,501 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | -6 |
| 固定資産除却損 | 31 | 42 |
| その他 | -1,132 | 58 |
| 小計 | 8,304 | 9,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 785 |
| 利息の支払額 | -45 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,104 | 8,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -5,907 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,737 | -26,127 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,506 | 26,875 |
| 長期預金の預入による支出 | -800 | -200 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | 300 |
| その他 | 216 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 115 | 685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -703 |
| 配当金の支払額 | -709 | -739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -53 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194 | 1,819 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,132 | 24,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
