K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,955 | 3,518 |
| 減価償却費 | 3,855 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -283 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,666 | 981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,556 | -716 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 594 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | -20 |
| 固定資産除却損 | 42 | 49 |
| その他 | 90 | -1,028 |
| 小計 | 9,096 | 7,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 297 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,724 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,117 | 5,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,907 | -6,458 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,127 | -33,769 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,875 | 34,426 |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | -300 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300 | 700 |
| その他 | -193 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -5,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 685 | 505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703 | -553 |
| 配当金の支払額 | -739 | -767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -31 |
| その他 | -251 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | -772 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,155 | 23,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
