有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 656,346 | 1,170,897 |
| 受取手形及び売掛金 | 700,332 | 941,050 |
| 仕掛品 | 3,348 | 1,712 |
| 未収還付法人税等 | - | 4,493 |
| 未収入金 | 138,751 | 30,156 |
| 前払費用 | 43,184 | 53,808 |
| その他 | 35,027 | 31,003 |
| 貸倒引当金 | △42,157 | △28,366 |
| 流動資産合計 | 1,534,832 | 2,204,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,883 | 66,883 |
| 減価償却累計額 | △40,660 | △44,713 |
| 建物(純額) | 26,222 | 22,169 |
| 工具、器具及び備品 | 76,727 | 82,677 |
| 減価償却累計額 | △64,985 | △73,332 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,741 | 9,345 |
| リース資産 | 60,237 | 30,832 |
| 有形固定資産合計 | 98,201 | 62,348 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 8,002 |
| ソフトウエア | 109,116 | 145,026 |
| その他 | 14,666 | 4,407 |
| 無形固定資産合計 | 123,783 | 157,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 766,451 | ※ 686,818 |
| 差入保証金 | 87,949 | 86,320 |
| 破産更生債権等 | 10,318 | 10,384 |
| 繰延税金資産 | - | 1,655 |
| その他 | - | 10 |
| 貸倒引当金 | △10,318 | △10,384 |
| 投資その他の資産合計 | 854,400 | 774,804 |
| 固定資産合計 | 1,076,386 | 994,588 |
| 資産合計 | 2,611,219 | 3,199,344 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 211,976 | 284,490 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,580 | 308,629 |
| 未払金 | 47,141 | 28,507 |
| リース債務 | 64,411 | 33,392 |
| 未払費用 | 38,062 | 40,389 |
| 未払法人税等 | 17,029 | 123,498 |
| 未払消費税等 | 46,500 | 95,362 |
| 前受金 | 44,426 | 32,440 |
| その他 | 44,918 | 33,722 |
| 流動負債合計 | 844,046 | 1,080,432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 561,707 | 342,938 |
| 繰延税金負債 | 4,116 | - |
| 固定負債合計 | 565,823 | 342,938 |
| 負債合計 | 1,409,870 | 1,423,370 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 831,987 | 840,830 |
| 資本剰余金 | 816,307 | 1,151,634 |
| 利益剰余金 | △501,231 | △340,659 |
| 自己株式 | △11,915 | △11,915 |
| 株主資本合計 | 1,135,147 | 1,639,890 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,096 | 28,269 |
| 為替換算調整勘定 | 25,556 | 66,552 |
| その他の包括利益累計額合計 | 52,653 | 94,821 |
| 新株予約権 | 10,598 | 7,801 |
| 非支配株主持分 | 2,950 | 33,460 |
| 純資産合計 | 1,201,348 | 1,775,973 |
| 負債純資産合計 | 2,611,219 | 3,199,344 |
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