四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 127,198 | 105,956 |
| 減価償却費 | 6,096 | 5,771 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,212 | △4,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △211 |
| 支払利息 | 13 | 27 |
| 株式交付費 | - | 166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,554 | △29,913 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,131 | △1,322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,599 | 518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,393 | 1,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,009 | 12,194 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,765 | 12,393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,565 | △11,013 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,699 | △8,302 |
| その他 | 4,264 | △4,098 |
| 小計 | 100,628 | 80,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 232 |
| 利息の支払額 | - | △26 |
| 法人税等の支払額 | △42,432 | △113,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,324 | △32,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △3,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △11,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,469 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53,165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,702 | △74,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 11,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 11,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,622 | △95,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,829 | 1,351,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 378,451 | ※ 1,256,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
