有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -737,106 | -854,701 |
| 減価償却費 | 12,551 | 16,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 585 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,912 | -3,591 |
| 支払利息 | 4,943 | 4,244 |
| 株式交付費 | 468 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,280 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,592 | 5,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,832 | 3,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,150 | 24,468 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -56,793 | 57,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,624 | 3,159 |
| その他 | -20,489 | -10,002 |
| 小計 | -809,321 | -752,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 3,350 |
| 利息の支払額 | -5,032 | -4,193 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -2,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -814,489 | -755,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,545,016 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,085 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,877 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -245,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,865 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,331 | -1,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,718 | 6,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,408,702 | 1,754,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -80,016 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,142 | -33,320 |
| リース債務の返済による支出 | -6,926 | -10,124 |
| 株式の発行による収入 | 5,660 | 120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,300 | 3,280 |
| 株式の発行による支出 | -15,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -120,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,222,144 | 877,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,466 | 2,060,252 |