営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2025年6月30日
- -10億3728万
- 2026年6月30日
- -10億1730万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の3,429,561千円から2,941,682千円へと487,879千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/08/07 14:39
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,017,309千円の支出(前年同期は1,037,289千円の支出)となりました。これは主として、税引前中間純損失760,604千円、売上債権の増加551,172千円、前払金の減少164,514千円、未払費用の増加155,111千円、未収入金の増加143,369千円等によるものであります。
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