有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,965
預金
当座預金	344
普通預金	2,372,779
預金計	2,373,124
合計	2,410,089

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イデアプラス	86,552
株式会社ファイネスト	52,670
株式会社ライジング	50,085
有限会社ラム	44,509
株式会社タキシステム	35,157
その他	783,690
合計	1,052,665

ロ 売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,058,066	11,073,476	11,078,876	1,052,665	91.3	34.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
釜寅商材(お釜・釜蓋・釜台)	6,177
解凍機	6,170
リトルアーティスト用商材	1,619
その他	15,828
合計	29,796

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	77,316
小計	77,316
貯蔵品
販促物	20,329
その他	5,266
小計	25,596
合計	102,912

e 差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	300,000
住友不動産販売株式会社	133,914
スターツコーポレートサービス株式会社	22,475
株式会社テンポアップ	7,967
門井不動産株式会社	7,120
その他	94,278
合計	565,755

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	735,786
株式会社新日本通商	26,963
オザックス株式会社	24,302
株式会社DNP中部	19,536
株式会社ホンダ二輪・新宿	10,277
その他	50,955
合計	867,821

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	60,000
株式会社横浜銀行	40,440
株式会社みずほ銀行	39,996
株式会社東京都民銀行	16,000
株式会社千葉銀行	9,996
株式会社商工組合中央金庫	8,220
合計	174,652

c 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	231,931
株式会社電通	72,089
株式会社DNP中部	34,589
株式会社アイ・エム・ジェイ	30,320
スターツコーポレートサービス株式会社	29,121
その他	264,965
合計	663,017

d 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	184,245
住民税	70,633
事業税	60,258
合計	315,137

e 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	170,000
株式会社みずほ銀行	100,010
株式会社横浜銀行	77,190
株式会社商工組合中央金庫	30,135
株式会社千葉銀行	15,014
合計	392,349

f 預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社タキシステム	16,500
株式会社ライジング	15,655
株式会社ファイネスト	14,500
株式会社きらく	9,518
株式会社ラム	9,500
その他	253,828
合計	319,502