有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,843,600 | 2,586,342 | |||||||||
| 売掛金 | 335,492 | 479,704 | |||||||||
| 前払費用 | 22,208 | 29,336 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 53,080 | 70,915 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 283,120 | 7 | |||||||||
| その他 | 10,712 | 30,368 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △201 | △191 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,548,013 | 3,196,483 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 30,947 | 41,375 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,220 | △15,741 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 17,727 | 25,634 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 30,694 | 30,694 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,291 | △29,199 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,402 | 1,494 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,129 | 27,128 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 209,183 | |||||||||
| 顧客関連資産 | - | 19,355 | |||||||||
| ソフトウェア | 11,178 | 20,715 | |||||||||
| その他 | 153 | 133 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,331 | 249,387 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 372,534 | 376,645 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,376,121 | 1,510,168 | |||||||||
| 出資金 | 500,927 | 461,791 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 330,711 | 282,549 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 82,442 | 76,095 | |||||||||
| その他 | 50,587 | 50,661 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,713,324 | 2,757,911 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,744,785 | 3,034,427 | |||||||||
| 資産合計 | 6,292,798 | 6,230,910 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,112 | 132,601 | |||||||||
| 未払金 | 246,760 | 362,607 | |||||||||
| 未払費用 | 92,535 | 56,007 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 11,867 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,940 | 41,544 | |||||||||
| 前受金 | 58,587 | 45,328 | |||||||||
| 預り金 | 34,716 | 17,604 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34,755 | 40,392 | |||||||||
| 流動負債合計 | 606,407 | 707,954 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 772,235 | 639,634 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,683 | 11,715 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 7,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 83,092 | 73,030 | |||||||||
| 固定負債合計 | 867,010 | 731,379 | |||||||||
| 負債合計 | 1,473,418 | 1,439,333 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,427,759 | 2,438,859 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,159,088 | 2,170,188 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 328,400 | 328,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,487,488 | 2,498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △120,324 | △148,060 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △120,324 | △148,060 | |||||||||
| 自己株式 | △139,875 | △139,875 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,655,048 | 4,649,512 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 164,332 | 142,064 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 164,332 | 142,064 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,819,380 | 4,791,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,292,798 | 6,230,910 | |||||||||
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