有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,761,828 | 526,141 |
| 売掛金 | 116,739 | 116,507 |
| 仕掛品 | - | 2,773 |
| 前払費用 | 24,947 | 25,659 |
| 繰延税金資産 | 11,788 | 7,551 |
| その他 | 5,561 | 71,007 |
| 貸倒引当金 | △2,218 | △1,970 |
| 流動資産合計 | 2,918,648 | 747,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 1,840 | 1,840 |
| 減価償却累計額 | △681 | △892 |
| 建物附属設備(純額) | 1,159 | 947 |
| 工具、器具及び備品 | 155,832 | 150,077 |
| 減価償却累計額 | △115,494 | △115,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,338 | 34,615 |
| リース資産 | 6,290 | 6,290 |
| 減価償却累計額 | △2,935 | △4,193 |
| リース資産(純額) | 3,354 | 2,096 |
| 有形固定資産合計 | 44,852 | 37,660 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 140,019 | 82,080 |
| ソフトウエア | 73,395 | 117,791 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,743 | 12,146 |
| その他 | 66 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 237,225 | 212,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,387 | 13,186 |
| 関係会社株式 | 17,920 | 2,768,351 |
| 出資金 | 0 | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | 160,087 |
| 繰延税金資産 | 4,313 | 2,752 |
| 投資その他の資産合計 | 36,620 | 2,944,377 |
| 固定資産合計 | 318,698 | 3,194,122 |
| 資産合計 | 3,237,346 | 3,941,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 142,418 |
| リース債務 | 1,336 | 1,372 |
| 未払金 | 65,477 | 84,596 |
| 未払費用 | 24,965 | 33,470 |
| 未払法人税等 | 42,523 | - |
| 未払消費税等 | 17,470 | 5,486 |
| 前受金 | 12,189 | 20,581 |
| 預り金 | 8,143 | 9,796 |
| 賞与引当金 | 16,745 | 15,345 |
| その他 | 86 | - |
| 流動負債合計 | 1,888,937 | 2,288,067 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 296,704 |
| リース債務 | 2,308 | 935 |
| 固定負債合計 | 2,308 | 297,639 |
| 負債合計 | 1,891,246 | 2,585,707 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 557,488 | 573,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 292,067 | 305,167 |
| その他資本剰余金 | 328,400 | 328,400 |
| 資本剰余金合計 | 620,467 | 633,567 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 168,144 | 146,869 |
| 利益剰余金合計 | 168,144 | 146,869 |
| 株主資本合計 | 1,346,100 | 1,353,525 |
| 新株予約権 | - | 2,560 |
| 純資産合計 | 1,346,100 | 1,356,085 |
| 負債純資産合計 | 3,237,346 | 3,941,793 |
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