訂正有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 891,055 | 748,398 |
| 売掛金 | 105,619 | 101,679 |
| 前払費用 | 23,354 | 28,232 |
| 関係会社短期貸付金 | 293,435 | 458,943 |
| 繰延税金資産 | 8,544 | 11,004 |
| その他 | 14,132 | 25,877 |
| 貸倒引当金 | △498 | △408 |
| 流動資産合計 | 1,335,644 | 1,373,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 30,947 | 30,947 |
| 減価償却累計額 | △181 | △2,354 |
| 建物附属設備(純額) | 30,766 | 28,593 |
| 工具、器具及び備品 | 146,045 | 113,110 |
| 減価償却累計額 | △113,074 | △92,455 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,971 | 20,655 |
| 有形固定資産合計 | 63,738 | 49,249 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 24,141 | - |
| ソフトウエア | 141,201 | 143,934 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,541 | 57,541 |
| その他 | 66 | 253 |
| 無形固定資産合計 | 184,951 | 201,729 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,186 | 13,186 |
| 関係会社株式 | 2,769,740 | 2,853,687 |
| その他 | 42,925 | 42,925 |
| 投資その他の資産合計 | 2,825,853 | 2,909,800 |
| 固定資産合計 | 3,074,542 | 3,160,779 |
| 資産合計 | 4,410,186 | 4,534,506 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 949,064 | 850,460 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 216,134 | 212,011 |
| 未払金 | 74,567 | 61,812 |
| 未払費用 | 33,068 | 30,365 |
| 未払法人税等 | 3,465 | 33,373 |
| 未払消費税等 | 7,197 | 15,997 |
| 前受金 | 12,455 | 17,592 |
| 預り金 | 9,478 | 10,261 |
| 賞与引当金 | 19,423 | 21,849 |
| その他 | 86 | - |
| 流動負債合計 | 1,324,941 | 1,253,723 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 579,888 | 364,319 |
| 資産除去債務 | 11,494 | 11,525 |
| 繰延税金負債 | 1,973 | 2,685 |
| 固定負債合計 | 593,355 | 378,530 |
| 負債合計 | 1,918,297 | 1,632,254 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,245,366 | 1,442,694 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,695 | 1,174,023 |
| その他資本剰余金 | 328,400 | 328,400 |
| 資本剰余金合計 | 1,305,095 | 1,502,423 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 75,737 | 96,816 |
| 利益剰余金合計 | 75,737 | 96,816 |
| 自己株式 | △139,720 | △139,720 |
| 株主資本合計 | 2,486,479 | 2,902,215 |
| 新株予約権 | 5,410 | 37 |
| 純資産合計 | 2,491,889 | 2,902,252 |
| 負債純資産合計 | 4,410,186 | 4,534,506 |
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