有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)

18.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る有利子負債の変動の調整表は、以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
2022年1月1日残高	1,607,879
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
長期借入による収入	700,000
長期借入金の返済による支出	△281,084
リース負債の返済による支出	△43,140
非資金変動
連結範囲の異動による変動	△636,920
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	△261,144
為替レートの変動の影響	7,080
2022年12月31日残高	1,353,816

(単位:千円)
	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
2023年1月1日残高	1,353,816
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
長期借入金の返済による支出	△107,112
リース負債の返済による支出	△69,603
非資金変動
その他	2,350
財務キャッシュ・フローからの変動の総額	△174,364
為替レートの変動の影響	3,883
2023年12月31日残高	1,183,335

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
株式交換により取得したマスターピース・ グループ社株式の公正価値	171,677	-
株式交換に供したリリーフサイン社株式の 帳簿価額	167,808	-