有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

19.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る有利子負債の変動の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			12月31日
			新規リース	為替換算差額	その他
借入金	879,347	△107,112	-	-	-	772,235
リース負債	474,469	△69,603	-	3,883	2,350	411,100
合計	1,353,816	△176,715	-	3,883	2,350	1,183,335

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			12月31日
			新規リース	為替換算差額	その他
借入金	772,235	△132,601	-	-	-	639,634
リース負債	411,100	△60,509	0	2,304	△14,275	338,620
合計	1,183,335	△193,110	0	2,304	△14,275	978,254