有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

18.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る有利子負債の変動の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			12月31日
			新規リース	為替換算差額	その他
借入金	772,235	△132,601	-	-	-	639,634
リース負債	411,100	△60,509	0	2,304	△14,275	338,620
合計	1,183,335	△193,110	0	2,304	△14,275	978,254

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			12月31日
			新規リース	為替換算差額	その他
借入金	639,634	51,201	-	-	-	690,835
リース負債	338,620	△48,995	-	△202	-	289,422
合計	978,254	2,205	-	△202	-	980,257