有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,199 | 60,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,544 | 9,531 | |||||||||
| 減損損失 | 1,562 | 3,814 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △158 | △158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 12,334 | 11,807 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △283 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,697 | △1,082 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,524 | △2,916 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △414 | △276 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △147 | 354 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 41 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △156,143 | △158,462 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,975 | 3,412 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 6,588 | 10,122 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 0 | △57 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △37,917 | △81,124 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 346 | 423 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 3,207 | 7,836 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △746 | △681 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △295,835 | △99,000 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 1,466,994 | 602,083 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 8,286 | 19,306 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,171,248 | 401,650 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 16,010 | △3,349 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 12,144 | 1,340 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 843,231 | 109,947 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 405,201 | 206,076 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 6,555 | △7,626 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1,035 | 3,484 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 556 | 1,827 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △5,000 | - | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 734 | 739 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 158,380 | 159,240 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,785 | △3,551 | |||||||||
| その他 | 4,984 | △3,498 | |||||||||
| 小計 | 4,675,418 | 1,252,032 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,023 | △19,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,394 | 1,232,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,104,133 | △1,136,395 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 486,668 | 444,060 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 514,238 | 340,041 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,002 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,857 | △3,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 672 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,571 | △2,900 | |||||||||
| その他 | △161 | △162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,389 | △358,507 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △19,520 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 105 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,755 | △12,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,603 | △31,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,506,424 | 841,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,659 | 6,423,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,423,084 | ※1 7,264,647 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
