有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,573 | 52,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,608 | 9,544 | |||||||||
| 減損損失 | 1,112 | 1,562 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △158 | △158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,521 | 12,334 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 283 | △283 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 18 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,596 | △1,697 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,821 | △3,524 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | △12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △379 | △414 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 186 | △147 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 45 | 14 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △166,292 | △156,143 | |||||||||
| 資金調達費用 | 16,447 | 5,975 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 7,929 | 6,588 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,598 | △37,917 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 493 | 346 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △1,833 | 3,207 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 705 | △746 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △220,057 | △295,835 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 382,769 | 1,466,994 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 973 | 8,286 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 199,723 | 2,171,248 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 15,583 | 16,010 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △5,061 | 12,144 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △72,632 | 843,231 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 13,395 | 405,201 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △9,641 | 6,555 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1,304 | △1,035 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △5,056 | 556 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | - | △5,000 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,006 | 734 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 168,513 | 158,380 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △17,285 | △7,785 | |||||||||
| その他 | 456 | 4,984 | |||||||||
| 小計 | 372,302 | 4,675,418 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,197 | △14,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,104 | 4,661,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △815,535 | △1,104,133 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 483,205 | 486,668 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 493,125 | 514,238 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △2,002 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 23,174 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,519 | △3,857 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,365 | △3,571 | |||||||||
| その他 | △151 | △161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,093 | △112,389 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △33,297 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,000 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 152 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,904 | △12,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,146 | △42,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,031 | 4,506,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,627 | 1,916,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,916,659 | ※1 6,423,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
