訂正有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,732,368 | 790,148 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,493,193 | 1,126,072 |
| 前渡金 | 424,570 | 96,267 |
| その他 | 409,838 | 256,894 |
| 貸倒引当金 | △200 | △200 |
| 流動資産合計 | 5,059,770 | 2,269,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 185,300 | 199,740 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △122,907 | △57,353 |
| 建物(純額) | 62,392 | 142,387 |
| 工具、器具及び備品 | 651,507 | 469,379 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △556,698 | △359,075 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 94,809 | 110,303 |
| その他 | 71,049 | 168,947 |
| 減価償却累計額 | △65,827 | △128,944 |
| その他(純額) | 5,221 | 40,002 |
| 有形固定資産合計 | 162,423 | 292,693 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,267,347 | 1,726,365 |
| ソフトウエア仮勘定 | 240,113 | 299,490 |
| のれん | 1,111,402 | 879,818 |
| その他 | 4,300 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 3,623,164 | 2,905,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 325,652 | 367,153 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 107,385 |
| 長期貸付金 | 273,602 | - |
| 敷金及び保証金 | 376,172 | 195,271 |
| 繰延税金資産 | 58,769 | 161,362 |
| 長期前払費用 | 252,402 | 263,684 |
| その他 | 403,199 | 440,628 |
| 貸倒引当金 | - | △168 |
| 投資その他の資産合計 | 1,739,799 | 1,535,318 |
| 固定資産合計 | 5,525,386 | 4,733,749 |
| 資産合計 | 10,585,157 | 7,002,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 746,739 | 247,652 |
| 短期借入金 | 1,183,329 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 632,309 | 546,110 |
| 前受金 | 560,981 | 813,979 |
| 賞与引当金 | 115,848 | 110,055 |
| 未払法人税等 | 149,689 | 8,655 |
| その他 | 632,502 | 521,726 |
| 流動負債合計 | 4,021,398 | 2,248,179 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,003,313 | 1,663,280 |
| その他 | 30,333 | 42,403 |
| 固定負債合計 | 2,033,647 | 1,705,683 |
| 負債合計 | 6,055,045 | 3,953,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,451,291 | 38,100 |
| 資本剰余金 | 2,695,522 | 2,777,744 |
| 利益剰余金 | △2,437,172 | 283,217 |
| 自己株式 | △15,651 | △104,033 |
| 株主資本合計 | 3,693,989 | 2,995,029 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 43,281 |
| 為替換算調整勘定 | 9,381 | △12,910 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,381 | 30,371 |
| 新株予約権 | 2,662 | 2,662 |
| 非支配株主持分 | 824,078 | 21,006 |
| 純資産合計 | 4,530,111 | 3,049,069 |
| 負債純資産合計 | 10,585,157 | 7,002,932 |
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