訂正有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 585,708 | △83,522 |
| 減価償却費 | 873,229 | 852,892 |
| 減損損失 | - | 371,445 |
| のれん償却額 | 110,592 | 83,904 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 25,614 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △7,423 | △1,226,201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 157,669 | 390,436 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51,594 | - |
| 本社移転関連費用 | 29,900 | 7,232 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △453,403 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △748 | 168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,746 | △5,974 |
| 受取利息 | △11,850 | △7,858 |
| 支払利息 | 29,089 | 20,986 |
| 為替差損益(△は益) | 41,047 | △1,552 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △419,038 | △173,093 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △161,882 | 283,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 353,401 | △500,343 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 258,397 | 401,839 |
| その他 | △305,639 | 86,425 |
| 小計 | 1,047,200 | 525,924 |
| 利息の受取額 | 9,282 | 3,834 |
| 利息の支払額 | △28,675 | △20,821 |
| 法人税等の支払額 | △64,065 | △135,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,741 | 373,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,109 | △218,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △798,300 | △733,937 |
| 子会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △133,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,392 | △83,356 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 60,600 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △13,500 | △17,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 30,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △181,459 | △2,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 137,077 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 674,818 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △281 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 308,245 |
| その他 | △73,581 | △35,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,206 | △746,222 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △328,469 | △1,393,329 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,063,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △990,262 | △1,489,832 |
| 株式の発行による収入 | 27,540 | 16,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,851 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,762 | △20,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 330,000 |
| その他 | 11,370 | 11,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,035,274 | △1,581,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,659 | △1,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △658,398 | △1,956,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,378,266 | 2,719,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,719,868 | ※1 790,148 |
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