CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -566,989 | |
| 減価償却費 | 223,563 | |
| 固定資産除却損 | 136 | |
| 固定資産圧縮損 | 107,438 | |
| 関係会社株式評価損 | 1,032 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | |
| 支払利息 | 8,744 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,628 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,428 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,608 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -198,694 | |
| その他 | -9,678 | |
| 小計 | -384,511 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | |
| 利息の支払額 | -8,744 | |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,658 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,665 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,948 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,360 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,668 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -67,118 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,661 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,448 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,743 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,335 | 708,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
