CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -678,550 |
| 減価償却額 | 179,672 |
| 固定資産圧縮損 | 71,216 |
| 貸倒引当金の増減額 | 219 |
| 受取利息 | -372 |
| 支払利息 | 4,969 |
| 株式交付費 | 31,967 |
| 負ののれん発生益 | -4,330 |
| 売上債権の増減額 | -48,258 |
| たな卸資産の増減額 | -18,303 |
| 仕入債務の増減額 | 8,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,409 |
| その他 | 71,395 |
| 小計 | -527,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 |
| 利息の支払額 | -4,969 |
| 法人税等の支払額 | -7,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,643 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 |
| その他 | -11,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,552 |
| 株式の発行による収入 | 4,159,688 |
| その他 | -53,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,050,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,341,264 |
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