営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,261百万円増加し11,057百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、236百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は44百万円の資金流出)となりました。これは主に、税引前四半期利益279百万円、減価償却費及び償却費を124百万円計上したものの、金融収益を445百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出80百万円を計上したことによるものです。

2019/08/14 15:31