営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,454百万円減少し8,182百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、588百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は322百万円の資金流出)となりました。これは主に、税引前四半期利益を389百万円、減価償却費及び償却費を346百万円、営業債権及びその他の債権の減少による資金流入を49百万円計上したものの、金融収益を565百万円、CEJファンドに係る損益を334百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出38百万円を計上し、その他に前連結会計年度の法人事業税(資本割)や固定資産税の納付等による資金流出が生じたことによるものです。

2021/02/12 15:31