営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,932百万円減少し6,704百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、775百万円の資金流出(前連結会計年度は215百万円の資金流出)となりました。これは主に、税引前利益を408百万円、減価償却費及び償却費を463百万円計上したものの、金融収益を770百万円、CEJファンドに係る損益を359百万円を計上し、その他に前連結会計年度の法人事業税(資本割)や固定資産税の納付等による資金流出が生じたことによるものです。

2021/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		91		408
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	33	△111		△110
営業活動によるキャッシュ・フロー		△215		△775
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 15:30