当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ537百万円減少し6,167百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、135百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は263百万円の資金流出)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の減少による資金流入158百万円、減価償却費及び償却費112百万円を計上したものの、税引前四半期損失265百万円、棚卸資産の増加による資金流出69百万円、CEJファンドに係る損益23百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出20百万円を計上したことによるものです。

2021/08/13 15:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△66	△265
法人所得税の還付額		-	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		△263	△135
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/13 15:38