当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し7,064百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は588百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費342百万円、営業債権及びその他の債権の減少による資金流入139百万円、営業債務及びその他の債務の増加による資金流入96百万円を計上したものの、税引前四半期損失548百万円、棚卸資産の増加による資金流出281百万円を計上したことによるものです。

2022/02/14 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		389	△548
法人所得税の還付額		-	53
営業活動によるキャッシュ・フロー		△588	△208
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:31