営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し8,086百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、395百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は67百万円の資金流出)となりました。これは主に、税引前四半期利益767百万円、減価償却費及び償却費160百万円を計上したものの、CEJファンドに係る損益712百万円、金融収益369百万円を計上したことによるものです。

2023/08/14 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		372		767
利息の支払額		△0		△0
営業活動によるキャッシュ・フロー		△67		△395
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/14 15:31