営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,567百万円減少し5,234百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、711百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は122百万円の資金流入)となりました。これは主に、減損損失660百万円、減価償却費及び償却費485百万円を計上したものの、CEJファンドに係る損益790百万円、税引前四半期損失566百万円、金融収益319百万円を計上したことによるものです。

2024/02/14 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		112		△566
法人所得税の還付額		2		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		122		△711
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:32