営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,669百万円増加し6,824百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、430百万円の資金流出(前連結会計年度は850百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費592百万円、金融費用303百万円を計上したものの、税引前損失879百万円、金融収益539百万円、営業債権及びその他の債権の増加額126百万円を計上したことによるものです。

2025/06/24 15:32

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失(△)		△1,141		△879
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	34	△52		△56
営業活動によるキャッシュ・フロー		△850		△430
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 15:32