アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（6085）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,865 | 263,080 |
| 減価償却費 | 23,257 | 13,300 |
| のれん償却額 | 21,065 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,253 | 8,223 |
| 為替差損益（△は益） | -476 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,760 | -17,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,049 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,213 | 2,744 |
| 長期前払費用償却額 | 1,137 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 174 |
| 受取利息 | -426 | -178 |
| 支払利息 | 2,234 | 814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,596 | -49,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,038 | 41,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,758 | -13,609 |
| その他 | -21,901 | 28,177 |
| 小計 | 175,437 | 276,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 127 |
| 利息の支払額 | -2,124 | -813 |
| 法人税等の支払額 | -22,717 | -62,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,919 | 213,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,169 | -14,132 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,950 | -3,300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,510 | 2,466 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,832 | -2,041 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,594 | -2,661 |
| その他 | 228 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,807 | -19,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,908 | -25,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,908 | -25,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,680 | 169,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,143 | 306,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,824 | 476,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
