キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -704万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7857万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4735万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -63 | -92 | -4 | -155 | -95 | 875 | 通期 | -58 | -67 | 32 | -125 | -104 | 942 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -21 | -9 | -31 | -17 | 902 | 通期 | 0 | -273 | 4 | -272 | -199 | 674 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -22 | -30 | - | -51 | -34 | 623 | 通期 | -39 | -85 | 0 | -123 | -63 | 551 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -18 | 19 | -1 | 0 | -14 | 550 | 通期 | 2 | 1 | -1 | 3 | -32 | 553 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -70 | -10 | 0 | -81 | -12 | 472 | 通期 | -67 | -46 | 0 | -113 | -27 | 440 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -95 | -25 | -1 | -120 | -38 | 319 | 通期 | -310 | -44 | -1 | -354 | -51 | 86 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -9 | - | 8 | -12 | 94 | 通期 | -142 | -4 | 298 | -147 | -23 | 237 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | -165 | -8 | 50 | -173 | -9 | 114 | 通期 | -211 | -18 | 492 | -229 | -21 | 697 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -44 | -8 | -111 | -17 | 578 | 通期 | -319 | -52 | -13 | -371 | -44 | 313 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -47 | -7 | -126 | -13 | 180 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -1億2478万
- 2016年3月（個） -118.23%
- -2億7232万
- 2017年3月（個）
- -1億2311万
- 2018年3月（個） プラ転
- 322万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億1311万
- 2020年3月（個） -212.51%
- -3億5350万
- 2021年3月（個）
- -1億4654万
- 2022年3月（連） -56.53%
- -2億2939万
- 2023年3月（連） -61.64%
- -3億7079万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -3.99%
- 2016年3月（個）
- 0.03%
- 2017年3月（個）
- -2.79%
- 2018年3月（個）
- 0.15%
- 2019年3月（個）
- -5.33%
- 2020年3月（個）
- -34.78%
- 2021年3月（個）
- -21.08%
- 2022年3月（連）
- -28.63%
- 2023年3月（連）
- -57.63%