有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -345,214 |
| 減価償却費 | 2,289 |
| 減損損失 | 21,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,248 |
| のれん償却額 | 2,648 |
| 受取利息 | -123 |
| 支払利息 | 2,602 |
| 株式交付費 | 55,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,037 |
| 工事完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,933 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 |
| その他 | 13,796 |
| 小計 | -207,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 |
| 利息の支払額 | -2,701 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,940 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,534 |
| その他 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 444,561 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,174 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197,421 |