訂正有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/02/28)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 80,629 | 89,233 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 145,774 | 92,088 | |||||||||
| 商品 | 3,199 | 41,617 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | - | 30 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 8,161 | - | |||||||||
| 前払費用 | 12,167 | 11,182 | |||||||||
| 従業員に対する短期貸付金 | 1,120 | 696 | |||||||||
| 役員に対する短期貸付金 | - | 2,898 | |||||||||
| 立替金 | ※1 17,084 | ※1 11,037 | |||||||||
| 未収入金 | 53,261 | 25,620 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 29,107 | |||||||||
| リース投資資産 | 13,500 | 27,250 | |||||||||
| その他 | 63 | 2,973 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41,372 | △57,014 | |||||||||
| 流動資産合計 | 293,588 | 276,719 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | |||||||||
| 無形固定資産 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 145,425 | 42,416 | |||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 出資金 | - | 30 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,962 | 50 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,662 | 10,762 | |||||||||
| 差入保証金 | 115,789 | 112,580 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5,780 | 7,061 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,780 | △7,061 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 282,840 | 175,839 | |||||||||
| 固定資産合計 | 282,840 | 175,839 | |||||||||
| 資産合計 | 576,429 | 452,559 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,764 | 5,788 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,760 | 35,760 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 35,000 | ※1 205,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員からの短期借入金 | - | 47,000 | |||||||||
| 未払金 | 118,112 | 145,737 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,438 | 8,005 | |||||||||
| 未払費用 | 23,923 | 36,548 | |||||||||
| 預り金 | ※1 61,782 | ※1 14,856 | |||||||||
| 契約負債 | 12,112 | 13,079 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,242 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,174 | - | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 61,590 | - | |||||||||
| その他 | 3,515 | 2,459 | |||||||||
| 流動負債合計 | 400,417 | 514,235 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 176,699 | 146,899 | |||||||||
| 固定負債合計 | 176,699 | 146,899 | |||||||||
| 負債合計 | 577,116 | 661,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 929,279 | 1,070,496 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 928,080 | 1,069,298 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 249,049 | 249,049 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,177,129 | 1,318,347 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,107,929 | △2,597,132 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,107,929 | △2,597,132 | |||||||||
| 自己株式 | △274 | △287 | |||||||||
| 株主資本合計 | △1,794 | △208,575 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,107 | - | |||||||||
| 純資産合計 | △687 | △208,575 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 576,429 | 452,559 | |||||||||
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