有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 313,044 | 263,120 | |||||||||
| 売掛金 | 106,808 | 139,328 | |||||||||
| 前払費用 | 14,365 | 9,202 | |||||||||
| 従業員に対する短期貸付金 | 1,547 | 801 | |||||||||
| 立替金 | 16,281 | 31,101 | |||||||||
| 未収入金 | 47,010 | 52,641 | |||||||||
| その他 | 28,622 | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38,973 | △29,934 | |||||||||
| 流動資産合計 | 488,706 | 466,362 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,393 | - | |||||||||
| のれん | 45,021 | - | |||||||||
| リース資産 | 76,611 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 124,026 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 10,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,105 | 2,882 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,199 | 13,028 | |||||||||
| 差入保証金 | 78,998 | 51,913 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 25,783 | 5,780 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,783 | △5,780 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 107,303 | 77,824 | |||||||||
| 固定資産合計 | 231,330 | 77,824 | |||||||||
| 資産合計 | 720,036 | 544,186 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,418 | 6,624 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,383 | 35,158 | |||||||||
| 未払金 | 151,963 | 152,421 | |||||||||
| 未払費用 | 28,284 | 26,223 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,613 | 9,718 | |||||||||
| 契約負債 | 5,203 | 12,886 | |||||||||
| リース債務 | 23,854 | - | |||||||||
| 預り金 | 17,888 | 18,821 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,286 | 1,497 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 5,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 246,895 | 268,472 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 247,617 | 212,459 | |||||||||
| リース債務 | 66,426 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 314,043 | 212,459 | |||||||||
| 負債合計 | 560,939 | 480,931 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 740,753 | 872,753 | |||||||||
| 資本剰余金 | 988,604 | 1,120,604 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,569,985 | △1,931,340 | |||||||||
| 自己株式 | △274 | △274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 159,097 | 61,742 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,512 | |||||||||
| 純資産合計 | 159,097 | 63,254 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 720,036 | 544,186 | |||||||||
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