有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △345,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,289 | |||||||||
| 減損損失 | 21,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,248 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,648 | |||||||||
| 受取利息 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 2,602 | |||||||||
| 株式交付費 | 55,437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,523 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △98,945 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,037 | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △8,933 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | |||||||||
| その他 | 13,796 | |||||||||
| 小計 | △207,416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,701 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,940 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,534 | |||||||||
| その他 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 444,561 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,927 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 197,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 697,174 | |||||||||
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