四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △170,474 | △226,755 | |||||||||
| 減損損失 | 12,000 | 10,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,916 | 1,011 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,993 | 64,090 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,411 | △5,491 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,400 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △1,380 | - | |||||||||
| 受取利息 | △89 | △75 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,106 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,736 | △3,889 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,386 | 6,470 | |||||||||
| 工事完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △32,773 | △8,933 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 25,541 | - | |||||||||
| その他 | 32,378 | △43 | |||||||||
| 小計 | 16,000 | △162,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,319 | △1,094 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,400 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,270 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,440 | △164,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,000 | △9,330 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △300 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,865 | 1,372 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,134 | △8,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 50,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,306 | △123,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,542 | 236,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 93,848 | ※ 113,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
