シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,706 | 71,319 |
| 減価償却額 | 6,966 | 4,519 |
| 貸倒引当金の増減額 | 492 | 1,014 |
| 受取利息及び配当金 | -93 | -106 |
| 支払利息 | － | 59 |
| 売上債権の増減額 | -197,045 | -259,627 |
| たな卸資産の増減額 | -1,868 | -6,598 |
| 仕入債務の増減額 | 239,611 | 214,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,409 | 18,428 |
| その他 | 3,548 | 15,974 |
| 小計 | 161,726 | 59,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 115 |
| 利息の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の支払額 | -35,884 | -56,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,925 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,000 | -53,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -2,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,287 |
| 貸付による支出 | -1,470 | -690 |
| 貸付の回収による収入 | 990 | 1,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -93 |
| その他 | -96 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,308 | -56,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | － | -25,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -25,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,617 | -78,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,856 | 874,950 |
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