キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 3 | -56 | -26 | -53 | -4 | 875 | 通期 | 37 | -68 | -26 | -31 | -7 | 897 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 217 | -91 | -25 | 126 | -1 | 998 | 通期 | 251 | -68 | -21 | 182 | -7 | 1,058 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 175 | 120 | -169 | 295 | -18 | 1,183 | 通期 | 143 | 103 | -169 | 247 | -27 | 1,135 |
| 2018年 2月期 連/個 | 2Q | 290 | -46 | 470 | 244 | -12 | 1,849 | 通期 | 162 | 211 | 386 | 373 | -55 | 1,893 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 428 | -63 | -159 | 364 | -58 | 2,099 | 通期 | 761 | -83 | -243 | 677 | -77 | 2,328 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 477 | -15 | -345 | 462 | -3 | 2,444 | 通期 | 1,062 | -24 | -426 | 1,038 | -9 | 2,940 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -146 | -227 | -77 | -373 | -14 | 2,490 | 通期 | 213 | -230 | -180 | -17 | -30 | 2,743 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 633 | 32 | -262 | 665 | -12 | 3,146 | 通期 | 1,169 | 22 | -421 | 1,191 | -49 | 3,512 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 296 | -111 | -617 | 185 | -60 | 3,081 | 通期 | 766 | -198 | -701 | 568 | -113 | 3,379 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 824 | -16 | -313 | 808 | -71 | 3,874 | 通期 | 1,306 | -142 | -397 | 1,164 | -148 | 4,146 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- -3100万
- 2016年2月（個） プラ転
- 1億8234万
- 2017年2月（個） +35.27%
- 2億4666万
- 2018年2月（連） +51.04%
- 3億7256万
- 2019年2月（連） +81.84%
- 6億7745万
- 2020年2月（連） +53.17%
- 10億3762万
- 2021年2月（連） マイ転
- -1716万
- 2022年2月（連） プラ転
- 11億9107万
- 2023年2月（連） -52.31%
- 5億6801万
- 2024年2月（連） +104.93%
- 11億6400万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 0.87%
- 2016年2月（個）
- 5.08%
- 2017年2月（個）
- 2.54%
- 2018年2月（連）
- 1.64%
- 2019年2月（連）
- 5.38%
- 2020年2月（連）
- 6.77%
- 2021年2月（連）
- 1.48%
- 2022年2月（連）
- 7.12%
- 2023年2月（連）
- 3.95%
- 2024年2月（連）
- 5.84%