シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299,652 | 1,542,019 |
| 減価償却費 | 66,696 | 127,921 |
| のれん償却額 | 27,580 | 22,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,869 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,487 | -6,912 |
| 支払利息 | 3,126 | 3,046 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,110 | -424,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,604 | -35,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,194 | 389,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,958 | 171,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,760 | 46,625 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,178 |
| その他 | 4,432 | 60,030 |
| 小計 | 1,591,969 | 1,872,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,378 | 6,865 |
| 利息の支払額 | -3,126 | -3,046 |
| 法人税等の支払額 | -384,502 | -487,233 |
| 法人税等の還付額 | 97,159 | 45,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,878 | 1,434,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,246 | -170,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,686 | -30,827 |
| 事業譲受による支出 | -59,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,470 | -124,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,354 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,380 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,638 | 8,471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,035 | -82,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,596 | 736 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -3,084 |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,524 | -359,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,207 | -7,716 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -819,918 |
| 配当金の支払額 | -229,149 | -269,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,356 | -1,067,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,997 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,146,377 | 4,153,864 |
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